上海浦东新区水文水资源管理署2016单位决算

'上海市浦东新区水文水资源管理署2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区水文水资源管理署概况一、主要职能根据《关于浦东新区环境保护和市容卫生管理局所属事业单位规范设置的批复》（沪浦编【2010】77号）的规定，设立上海市浦东新区水文水资源管理署，挂上海市水环境监测中心浦东新区分中心牌子。建设有国家、市、区三级的立体水文勘测和水质监测站网，肩负着浦东新区辖区范围内的水文水资源勘测、水情预报、水环境监测、水资源管理等工作职能。属公益类事业单位。单位主要职责：1、负责本区水文行业管理和水资源管理，水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源、水环境的调查评价工作。2、上报汛情信息，为国家、上海市和本区防汛抗台提供技术决策支持。3、负责本区水资源的统一管理。负责本区范围内取水单位的业务指导和取水许可证的发放、年审、变更，负责水资源费征收，编制水资源公报。4、承担水文、水资源、水环境等相关科技服务工作。22 5、完成上级部门交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区水文水资源管理署设8个内设机构：总工室、综合办公室、水质科、测验科、信息科、水资源科、水文管理一所、水文管理二所。（一）总工室署专业技术工作的总体规划指导、资源整合、技术把关部门。（二）综合办公室署党、政事务及计划财务协调管理的综合部门。（三）水质科水质监测、分析管理部门，做好区域范围内的水质监测工作。（四）测验科常规水文测验管理部门。（五）信息科信息化推进及自动测报站网管理部门。（六）水资源科水资源及取水许可管理部门。（七）水文管理一所负责国家重点站高桥水文站、三甲港等4个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。（八）水文管理二所22 负责国家重点站芦潮港水文站、大团等5个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。22 第二部分上海市浦东新区水文水资源管理署2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,805.05一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入74.56五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3.53七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出286.21　九、医疗卫生与计划生育支出89.75　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出2,397.17　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出50.07　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计2,883.14本年支出合计2,823.20用事业基金弥补收支差额结余分配57.78年初结转和结余年末结转和结余2.1622 总计2,883.14总计2,883.1422 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,883.14　2,805.05　　　74.56　　3.53　208　　社会保障和就业支出286.21　　286.21　　　　　20805　行政事业单位离退休286.21　　286.21　　　　　2080502事业单位离退休30.8830.88　　　　　　20805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出141.84　141.84　　　　　　20805　06　机关事业单位职业年金缴费支出113.49　113.49　　　　　　210　医疗卫生与计划生育支出89.75　89.75　　　　　　21005　　医疗保障89.75　89.75　　　　　　2100502事业单位医疗89.7589.75213农林水支出2,457.112,379.0274.563.5321303水利2,457.112,379.0274.563.532130304水利行业业务管理1,277.681,274.153.5322 2130306水利工程运行与维护158.40158.402130311水资源节约管理与保护79.4679.462130312水质监测532.05457.4974.562130313水文测报409.52409.52221住房保障支出50.0750.0722102住房改革支出50.0750.072210201住房公积金50.0750.0722 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,823.20　1,698.02　1,104.87　　20.31　　208　　社会保障和就业支出286.21286.2120805　行政事业单位离退休286.21286.212080502事业单位离退休30.8830.8820805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出141.84141.8420805　06　机关事业单位职业年金缴费支出113.49113.49210　医疗卫生与计划生育支出89.7589.7521005　　医疗保障89.7589.752100502事业单位医疗89.7589.75213农林水支出2,397.171,271.991,104.8720.3121303水利2,397.171,271.991,104.8720.312130304水利行业业务管理1,271.991,271.9922 2130306水利工程运行与维护158.40158.402130311水资源节约管理与保护79.4679.462130312水质监测477.80457.4920.312130313水文测报409.52409.52221住房保障卫生50.0750.0722102住房改革支出50.0750.072210201住房公积金50.0750.0722 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,805.05　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出286.21　286.21　　　　九、医疗卫生与计划生育支出89.75　89.75　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出2,376.86　2,376.86　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　22 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出50.07　50.07　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计2,805.05　本年支出合计2,802.89　2,802.89　　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余2.16　2.16　　一般公共预算财政拨款　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计2,805.05　总计2,805.05　2,805.05　　22 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出286.21286.2120805行政事业单位离退休286.21286.212080502事业单位离退休30.8830.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.84141.842080506机关事业单位职业年金缴费支出113.49113.49210医疗卫生与计划生育支出89.7589.7521005医疗保障89.7589.752100502事业单位医疗89.7589.75213农林水支出2,376.861,271.991,104.8721303水利2,376.861,271.991,104.872130304水利行业业务管理1,271.991,271.992130306水利工程运行与维护158.40158.402130311水资源节约管理与保护79.4679.462130312水质监测457.49457.492130313水文测报409.52409.52221住房保障支出50.0750.0722102住房改革支出50.0750.072210201住房公积金50.0750.07合计2,802.891,698.021,104.8722 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,345.881,345.8830101基本工资210.33210.3330102津贴补贴119.04119.0430103奖金94.8994.8930104其他社会保障缴费96.7996.7930106伙食补助费30107绩效工资569.50569.5030108机关事业单位基本养老保险缴费141.84141.8430109职业年金缴费113.49113.4930199其他工资福利支出302商品和服务支出246.58246.5830201办公费59.7759.7730202印刷费30203咨询费30204手续费0.250.2530205水费7.867.8630206电费9.749.7430207邮电费3.223.2230208取暖费30209物业管理费44.3544.3530211差旅费3.163.1630212因公出国（境）费用30213维修（护）费21.4521.4530214租赁费30215会议费30216培训费0.020.0230217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费12.0012.0030229福利费18.5118.5130231公务用车运行维护费3.603.6030239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出62.6562.6522 303对个人和家庭的补助82.9182.9130301离休费6.906.9030302退休费23.8923.8930303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助2.052.0530307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金50.0750.0730312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出22.6522.6531002办公设备购置22.6522.6531003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计1,698.021,428.79269.2322 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.803.603.603.603.603.601.2022 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。22 第三部分上海市浦东新区水文水资源管理署2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,883.14万元、支出总计为2883.14万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加194.11万元。主要原因：基本支出经费增加及项目增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,883.14万元，其中：财政拨款收入2,805.05万元，占97.29%；经营收入74.56万元，占2.59%；其他收入3.53万元，占0.12%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,823.20万元，其中：基本支出1,698.02万元，占60.15%；项目支出1,104.87万元，占39.13%；经营支出20.31万元，占0.72%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,805.05万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.25万元，增长8.14%。主要原因：基本支出经费增加及项目增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,802.89万元，占本年支出合计的99.28%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.10万元，增长8.06%。主要原因：基本支出增加及项目实施有所增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,802.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）286.21万元，占10.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）89.75万元，占3.20%；农林水支出（类）2,376.86万元，占84.80%；住房保障支出（类）50.07万元，占1.79%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位22 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,775.00万元，支出决算为2,802.89万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出较年初预算有增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.88万元。主要用于：离休人员的补贴、退休人员的福利费、公用经费与体检费等。年初预算为32.14万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员过世。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.84万元。主要用于：事业单位人员缴纳基本养老保险费。年初预算为0万元，支出决算为141.84万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时养老保险支出含在单位主科目中，不单独列科目。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.49万元。主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为113.49万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时职业年金支出含在单位主科目中，不单独列科目。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）89.75万元。主要用于：在职人员医疗保障缴费。年初预算为89.75万元，支出决算为89.75万元，完成年初预算的100%。5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1,271.99万元。主要用于：在职人员工资福利、公用经费支出。年初预算为1,353.94万元，支出决算为1,271.99万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老金支出及职业年金支出决算时另列科目。6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）158.40万元。主要用于：水利工程项目支出。年初预算为236.30万元，支出决算为158.40万元，完成年初预算的67.03%。决算数小于预算数的主要原因：信息化项目经专家评审核减金额。7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）79.46万元。主要用于：水资源管理项目支出。年初预算为79.88万元，支出决算为79.46万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目，中标价小于预算价。22 8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）457.49万元。主要用于：水质监测项目支出。年初预算为512.83万元，支出决算为457.49万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目，中标价小于预算价。9、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）409.52万元。主要用于：水文测报项目支出。年初预算413.04万元，支出决算为409.52万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目，中标价小于预算价。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.07万元。主要用于：在职人员公积金缴费。年初预算为57.12万元，支出决算为50.07万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,698.02万元，包括人员经费1,428.79万元，公用经费269.23万元。基本支出中：1、工资福利支出1,345.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出246.58万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出82.91万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、住房公积金。4、其他资本性支出22.65万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.80万元，支出决算为3.60万元，完成预算的75.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度没有公务接待。2016年度“三公”22 经费财政拨款支出决算数比2015年度减少13.9万元，降低79.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.60万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.20万元，降低66.67%；公务接待费支出决算减少0.10万元，降低100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生因公出境费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度待报废两辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出3.60万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出3.60万元。主要用于汽油费、保险费、修理费。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于0，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）846.01万元，其中：货物采购金额49.20万元、工程采购金额0万元、服务采购金额796.81万元。22 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.85万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额769.50万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额59.51万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况本单位实行绩效目标全覆盖管理；工作机制建设情况本单位成立绩效目标评审小组，单位领导担任组长，各分管领导担任副组长，各科室长为组员；由各个项目责任科室申报绩效目标，由评审小组评核通过；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位2016年度未开展绩效评价。22 第四部分名词解释无。22'